由於各國國情與經濟環境不同，因此所遭遇的問題也不一，所以對於匯價的影響，在某段時間內，可能只會有某幾項變數影響力較大。
貿易順、逆差：這是經濟基本面影響一國匯率最深的變數，通常一國的貿易出入情況不佳，其匯率貶值的機會較大 ; 如果能持續維持高額的貿易順差，則就能維持較高的匯價。此外，貿易順差的影響變數，特別在資源不豐富，經濟完全仰賴出口的國家尤其明顯。
經濟、金融問題：一國的經濟成長實力，除了靠強勁的出口外，內需是否能帶動經濟成長也是重要關鍵，特別像天然資源較多的美國、日本，如果出口不夠暢旺，就必須靠刺激內需以達到經濟成長。而內需是否能增加，則與一國經濟息息相關。一國國內金融風暴不斷、企業相繼倒閉、國人消費意願與能力不強，景氣自然不佳，幣值就不容易維持強勢。
資本帳淨流入（出）：隨著國際化的腳步，各國間資本移動的情形也加大了匯率波動的幅度。
利差：利率就是金錢的使用價格，利率低的貨幣，因獲利低，持有的意願不高。因此除非匯差非常高，否則不會有人想擁有低利率的貨幣。
季節性因素：有時一國的貨幣會受到季節性因素的影響而升貶，例如日圓在每年三月，是企業結帳、繳稅截止日，每年三月日本企業海外分公司會將獲利匯回國內，以挹注國內企業的虧損，讓帳面好看些。
政治因素：不管是站在長期或短期的角度分析，一國政治情況、環境的穩定與否，都會牽動匯率的走勢，例如總統大選、軍事行動、歐盟憲法公投等事件。
˙經濟數據的影響(基本面)
基本面是影響匯價變動最基本、也最關鍵的因素，一般來說消息面與心理面雖然會造成匯價的起落，但都只是短暫的影響 ; 而技術分析也只能幫助投資人選擇最佳的買、賣點，卻不一定能正確預測出未來走勢的大方向。對外匯投資人而言，基本面分析所做出的匯率趨勢預測，才最能掌握匯率未來的走勢。而基本面分析也就是透過研究各國的經濟發展狀況與經濟數據，衡量該國的經濟狀況，作為判斷幣值的依據。
˙常見重要經濟數據
通膨指標(1)生產者物價指數(PPI)Producer Price Index(2)消費者物價指數(CPI) Consumer Price Index
製造業指標(1)工業生產Industrial Production(2)耐久財訂單Durable Goods Orders(3)工廠訂單Factory Orders(4)產能利用率Capacity Utilization
景氣指標(1)失業率Unemployment Rate(2)國內生產毛額（GDP）Gross Domestic Product(3)消費者信心指數Consumer Confidence(4)採購經理人指數（PMI）Purchasing Manager Index ＊美國供應管理協會指數（ ISM ）Institute for Supply Management's index 即為全美採購經理人指數(5)領先指標Leading Indicator
銷售指標(1)零售銷售Retail Sales(2)汽車銷售Auto Sales(3)新屋銷售New home sales
經濟指標(1)經常帳Current Account(2)國際貿易Balance of trade
˙消息面對匯市的影響
其實除了基本面長遠的影響外，匯市短期還是會受到消息面的影響而波動，有一些原則可以作為因應消息面變化的參考，才不會在短期的波動中被三振出局：
(1)在傳言發生時進場，在傳言變成事實時出場(2)回歸基本面來分析匯率波動的主要趨勢(3)注意利多不漲或利空不跌的情況，將是行情反轉的訊號(4)消息面對投資不利，可能會大幅賠錢或斷頭時，要立即停損
以上內容摘錄自 鉅亨網 ─ 外匯教室
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